15 вересня 2016р м. Київ
Звіт про фінансову діяльність Асоціації вчителів СШ № 34 за період роботи з 1.01.2016 р. по 31.08.2016 р.
Станом на 1.01.2016р. залишок:
в касі 8,82 грн.
на розрахунковому рахунку 113480,37 грн.
За період роботи з 1.01.2016 р. по 31.08.2016 р.
надійшли кошти безповоротної фінансової допомоги 1059290,00 грн.
Використані кошти на:
– диск до комп’ютера 1287,06 грн.
– екрани проекційні (каб.316) 3899,92 грн.
– комп’ютери Б.В. 10 шт. 15100,00 грн.
– канцелярські товари 12909,02 грн.
– клавіатури 5 шт. 829,80 грн.
– лікарські засоби 18004,12 грн.
– меблі(стінки, столи, стільці) 70084,00 грн.
– монітори 10 шт Б.В. 5000,00 грн.
– мишки 5 шт. 694,70 грн.
– посібники «Чарівний світ чисел» 30708,00 грн.
– премію учням 46650,00 грн.
– підручники 99698,50 грн.
– секції меблеві(каб.104) 1400,00 грн.
– спортивні товари 10150,00 грн.
– системи акустичні ( каб. 109) 950,00 грн.
– телевізори (каб. 106, 210,212) 26700,00грн.
– тонери – картриджі до ксерокса та принтера 4038,00 грн.
– тонометр дитячий полуавтоматичний 1394,00 грн.
– фени 10 шт. 4789,90 грн.
– щоденники 182 шт 6916,00 грн.
Разом: 361203,02 грн.
Придбання товарно-матеріальних цінностей для зміцнення матеріальної бази гімназії №34 «Либідь» ім. Віктора Максименка
– арматури 7590,96 грн.
– блок живлення до комп’ютерів 459,20 грн.
– бензину 3938,31 грн.
– будматеріалів за рахунок коштів на ремонт 135430,00 грн.
– будматеріалів за рахунок вступних внесків 38138,49 грн.
– вапна не гашеного 280,00 грн.
– віників 1360,00 грн.
– губок металевих та паролонових 1296,00 грн.
– ганчір’я для підлоги 4480,00 грн.
– грунтівки 271,66 грн.
– гіпохлоріту натрію 10800,00 грн.
– емблеми – шеврони 200 шт 6400,00 грн.
– електротовари 19633,46 грн.
– жалюзів (каб. 413) 9774,00 грн.
– замків 1661,78 грн.
– засобів чистящих та миючих 27037,10 грн.
– заглушки 159,60 грн.
– камери вуличні 1627,00 грн.
– лопат снігових 662,40 грн.
– мітел березових 630,00 грн.
– медалей 1755,00 грн.
– повітряні кулькі 1453,00 грн.
– пакетів для сміття 4376,99 грн.
– пензлів 174,42 грн.
– плівки, фарби до різографа 3999,60 грн.
– рукавиць гумових , х\б 1836,00 грн.
– смартфону службового 5299,24 грн.
– скла віконного 4950,00 грн.
– серветок для їдальні 3420,00 грн.
– сантехнічних товарів 15940,13 грн.
– труби профільної 4576,68 грн.
– фоторамок 467,64 грн.
– фарби емаль 342,00 грн.
– цементу 407,80 грн.
Разом: 320628,46 грн.
Послуги
– витрати на відрядження
– відсотки Укрсоцбанку за обслуговування
– вивіз побутових відходів, сміття
– виплачена зарплата
– зняття сухих дерев
– інші цілі (мат.допомога тех.персоналу)
– міські розмови по телефону
– матеріальне забезпечення від фонду соцстраха
– охоронні послуги
– обслуговування ксероксів
– обслуговування електрогодинників
– обслуговування сайту
– обслуговування програми «Медок»
– перезарядка вогнегасників
– проїзд в службових цілях
– передплата періодичних видань
– перерахування нарахованого ЄСВ, податків
– ремонт ксероксів
– ремонт холодильника в їдальні
– ремонт принтера
– ремонт електродвигунів (3 шт)
– страховка мікроавтобусу 887,77 грн.
2246,43 грн.
7636,20 грн.
84523,55 грн.
1461,60 грн.
15000,00 грн.
4224,89 грн.
19523,70 грн.
182336,40 грн.
5220,00 грн.
4156,06 грн.
1183,08 грн.
1260,00 грн.
2058,60 грн.
376,00 грн.
7483,99 грн.
46322,89 грн.
2820,00 грн.
1730,00 грн.
600,00 грн.
3637,00 грн.
1272,00 грн.
Разом: 395960,16 грн.
Усього використано: 1077791,64 грн.
Всі використані кошти спрямовані на безповоротну фінансову допомогу для гімназії №34 «Либідь» ім. Віктора Максименка згідно договору про взаємовідносини гімназії № 34 «Либідь» ім.. Віктора Максименка з Асоціацією вчителів сш № 34.
Товарно-матеріальні цінності всі видані Асоціацією вчителів СШ № 34 згідно довіреності управління освіти Подільського району м. Києва і оприбутковані матеріально – відповідальною особою заступником директора з господарчої частини гімназії № 34 « Либідь» ім. Віктора Максименка Кривоцюк Л.І.
Станом на 01.09.16 р. залишок:
в касі 15,01 грн., що відповідає даним по касовій книзі,
на розрахунковому рахунку – 26001000016982 – 94972,54 грн., на розрахунковому рахунку 26043011956602 – 19523,70 грн., що відповідає даним виписок з ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва.
Податки з заробітної плати утримані, ЕСВ на фонд оплати праці зроблений і своєчасно перерахований до УДКСУ у Подільському районі ГУ ДКСУ в м. Києві та Державної Податкової інспекції Подільського району ГУ ДФС України м. Києві.
Бухгалтер Сисоєва Л.П.
